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JSS Thematic Equity - Global

JEIIPUA:LX
262.33
USD
0.79
0.30%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
225.73 - 261.54
1年トータルリターン
15.43%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
261.54
52週レンジ
225.73 - 261.54
1年トータルリターン
16.77%
年初来リターン
0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
262.33
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2019)
27.808
設定日
02/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Guy Davis
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.18 千 1.12 百万 4.01
21.40 千 1.10 百万 3.97
148.65 千 1.05 百万 3.78
8.52 千 970.57 千 3.49
7.63 千 962.23 千 3.46
4.44 千 951.10 千 3.42
8.92 千 926.07 千 3.33
17.88 千 914.95 千 3.29
5.12 千 909.39 千 3.27
3.22 千 901.04 千 3.24
企業概要
JSS Thematic Equity - Global Dividend is an open-end fund incorporated in Luxemburg. The objective of the Fund is to provide attractive investment income, while additionally seeking long-term capital appreciation. The Fund invests in equities worldwide.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel