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JAR Capital - C-QUADRAT JAR

JEHYUIR:LX
98.10
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2020/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.37 - 100.32
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
98.08
52週レンジ
94.37 - 100.32
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
0.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
98.1
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
86.405
設定日
01/15/2018
直近配当額 ( 12/05/2018)
2
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 2.57 百万 3.13
2.75 千 2.55 百万 3.10
2.30 千 2.53 百万 3.08
2.50 千 2.51 百万 3.06
2.50 千 2.48 百万 3.01
2.50 千 2.47 百万 3.00
2.50 千 2.45 百万 2.98
2.75 千 2.45 百万 2.98
2.75 千 2.44 百万 2.96
2.50 千 2.41 百万 2.93
企業概要
C-QUADRAT JAR ESG HY Fund UI is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high and steady income over the long term with appropriate risk diversification. The Fund invests in fixed income or floating rate securities, including fixed income or floating rate securities issued on a discount basis, of corporate issuers with businesses situated in Europ
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel