Skip to content

JPモルガン新興国市場債券ファンド

JEDAX:US
NASDAQ GM
8.24
USD
0.01
0.12%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.73 - 8.32
1年トータルリターン
11.33%
年初来リターン
0.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.25
52週レンジ
7.73 - 8.32
1年トータルリターン
12.05%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
8.24
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2020)
1.287
設定日
06/30/2006
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.0356
直近配当利回り(税込)
5.18%
ファンドマネージャ
Pierre-Yves Bareau / Emil M Babayev
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.80 千 19.90 百万 1.68
1.06 百万 17.50 百万 1.48
14.28 百万 14.28 百万 1.21
11.50 千 14.22 百万 1.20
12.54 千 14.15 百万 1.20
11.91 千 12.71 百万 1.08
10.90 千 12.67 百万 1.07
10.90 千 12.49 百万 1.06
10.40 千 11.57 百万 0.98
9.64 千 11.34 百万 0.96
企業概要
JPモルガン新興国市場債券ファンド(JPMorgan Emerging Markets Debt Fund)は、米国籍 のオープンエンド型投資信託。新興国市場発行の債券ポートフォリオから、高水準のトータルリターンを目指す。発展途上国から高水準のトータルリターンを提供すると見込まれる債券銘柄に投資する。
住所
JP Morgan Funds
270 Park Avenue
22nd Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-480-4111