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ジョン・ハンコック-ディシプリンド・バリュー

JDVPX:US
NASDAQ GM
25.38
USD
0.21
0.83%
更新日時 2021/09/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.42 - 25.75
1年トータルリターン
45.53%
年初来リターン
22.43%
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前日終値
25.17
52週レンジ
17.42 - 25.75
1年トータルリターン
47.96%
年初来リターン
22.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/27/2021)
25.38
資産総額 (十億 USD) ( 05/28/2021)
12.880
設定日
02/29/2012
直近配当額 ( 12/18/2020)
0.25715
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
David Cohen / Stephanie McGirr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.66%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.29 百万 395.15 百万 3.14
2.51 百万 381.50 百万 3.03
1.26 百万 349.52 百万 2.78
6.28 百万 347.82 百万 2.77
108.51 千 292.39 百万 2.33
1.15 百万 264.72 百万 2.11
158.49 千 257.32 百万 2.05
4.40 百万 246.60 百万 1.96
570.75 千 235.28 百万 1.87
1.66 百万 232.97 百万 1.85
企業概要
ジョン・ハンコック・ディシプリンド・バリュー・ファンド(John Hancock Discipline d Value Fund)は投資信託。時価総額10億ドル以上の発行体の普通株式に投資することにより、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291