ｼﾞｮﾝ･ﾊﾝｺｯｸ-ﾃﾞｨｼﾌﾟﾘﾝﾄﾞ･ﾊﾞﾘｭｰ

JDVNX:US
NASDAQ GM
19.95
USD
0.06
0.30%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.92 - 21.65
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
11.20%
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前日終値
19.89
52週レンジ
16.92 - 21.65
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
11.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
19.95
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2019)
14.742
設定日
05/29/2009
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.30982
直近配当利回り（税込）
1.55%
ファンドマネージャ
Mark E Donovan / David J Pyle
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.04%
信託報酬額
0.66%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
4.97 百万 729.52 百万 4.71
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
3.20 百万 698.39 百万 4.51
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
12.38 百万 672.01 百万 4.34
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
19.38 百万 550.52 百万 3.56
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
11.48 百万 549.31 百万 3.55
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
4.91 百万 546.18 百万 3.53
CMCSA:US
ｺﾑｷｬｽﾄ
12.77 百万 498.07 百万 3.22
PFE:US
ファイザー
10.74 百万 496.30 百万 3.20
C:US
シティグループ
6.76 百万 437.71 百万 2.83
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
3.49 百万 415.58 百万 2.68
企業概要
ジョン・ハンコック・ファンズIII-ディシプリンド･バリュー・ファンド(John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。時価総額10億ドル以上の発行体の普通株式に投資することにより、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291
Webサイト
www.jhinvestments.com