ジョン・ハンコック-ディシプリンド・バリュー
JDVNX:US
NASDAQ GM
19.95
USD
0.06
0.30%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.92 - 21.65
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
11.20%
前日終値
19.89
52週レンジ
16.92 - 21.65
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
11.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
19.95
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2019)
14.742
設定日
05/29/2009
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.30982
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
Mark E Donovan / David J Pyle
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.04%
信託報酬額
0.66%
経費率
0.69%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
JNJ:US ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J) | 4.97 百万 | 729.52 百万 | 4.71 |
BRK/B:US バークシャー・ハサウェイ | 3.20 百万 | 698.39 百万 | 4.51 |
WFC:US ウェルズ・ファーゴ | 12.38 百万 | 672.01 百万 | 4.34 |
BAC:US バンク・オブ・アメリカ | 19.38 百万 | 550.52 百万 | 3.56 |
CSCO:US シスコシステムズ | 11.48 百万 | 549.31 百万 | 3.55 |
JPM:US JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 4.91 百万 | 546.18 百万 | 3.53 |
CMCSA:US コムキャスト | 12.77 百万 | 498.07 百万 | 3.22 |
PFE:US ファイザー | 10.74 百万 | 496.30 百万 | 3.20 |
C:US シティグループ | 6.76 百万 | 437.71 百万 | 2.83 |
CVX:US シェブロン | 3.49 百万 | 415.58 百万 | 2.68 |
企業概要
ジョン・ハンコック・ファンズIII-ディシプリンド・バリュー・ファンド(John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。時価総額10億ドル以上の発行体の普通株式に投資することにより、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
John Hancock Funds101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291 Webサイト
www.jhinvestments.com