ｼﾞｮﾝ･ﾊﾝｺｯｸ-ﾃﾞｨｼﾌﾟﾘﾝﾄﾞ･ﾊﾞﾘｭｰ
JDVNX:US
NASDAQ GM
22.01
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.64 - 23.56
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
0.64%
前日終値
22.01
52週レンジ
19.64 - 23.56
1年トータルリターン
11.01%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
22.01
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
15.133
設定日
05/29/2009
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.25758
直近配当利回り（税込）
1.17%
ファンドマネージャ
MARK E DONOVAN / DAVID J PYLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.04%
信託報酬額
0.66%
経費率
0.69%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 22.59 百万 | 656.01 百万 | 4.31 |
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 3.15 百万 | 604.09 百万 | 3.97 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 5.51 百万 | 589.19 百万 | 3.87 |
| C:US シティグループ | 8.13 百万 | 542.27 百万 | 3.56 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 4.52 百万 | 540.71 百万 | 3.55 |
| CSCO:US シスコシステムズ | 11.28 百万 | 481.97 百万 | 3.17 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 3.44 百万 | 427.26 百万 | 2.81 |
| GVMXX:US State Street Institutional U | 416.77 百万 | 416.77 百万 | 2.74 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 7.50 百万 | 404.95 百万 | 2.66 |
| PFE:US ファイザー | 10.56 百万 | 379.33 百万 | 2.49 |
企業概要
ジョン・ハンコック・ファンズIII-ディシプリンド･バリュー・ファンド(John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。時価総額10億ドル以上の発行体の普通株式に投資することにより、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
John Hancock Funds101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291 Webサイト
www.jhinvestments.com