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ジャナス・ヘンダーソン中型株バリュー・ファン

JDPAX:US
NASDAQ GM
16.45
USD
0.11
0.66%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.79 - 16.58
1年トータルリターン
20.08%
年初来リターン
0.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.56
52週レンジ
13.79 - 16.58
1年トータルリターン
21.03%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
16.45
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2019)
3.221
設定日
08/12/1998
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.23011
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
Thomas Malo Perkins / Justin Tugman
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.56%
経費率
1.05%
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン中型株バリュー・ファンド(Janus Henderson Mid Cap Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。購入時に時価総額がラッセル中型株バリュー指数の12カ月平均以内である中型企業の株式に投資することで、キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863