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JDL FI Multimercado Credito

JDLMCPO:BZ
2.27
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2020/01/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.08 - 2.27
1年トータルリターン
9.00%
年初来リターン
0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.27
52週レンジ
2.08 - 2.27
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2020)
2.26545
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2020)
56.643
設定日
07/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
769.47 千 11.95 百万 21.12
363.75 千 8.03 百万 14.20
1.05 千 4.57 百万 8.08
392.58 千 4.45 百万 7.86
184.60 千 3.89 百万 6.88
92.03 千 3.57 百万 6.31
144.52 千 3.19 百万 5.64
1.50 百万 2.70 百万 4.78
250.00 千 2.58 百万 4.56
68.81 千 1.87 百万 3.31
企業概要
Jdl FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206