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JDL FI Multimercado Credito

JDLMCPO:BZ
2.37
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.26 - 2.38
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
1.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.38
52週レンジ
2.26 - 2.38
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
1.65%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
2.373556
資産総額 (百万 BRL) ( 07/23/2021)
59.339
設定日
07/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
399.88 千 9.89 百万 16.66
391.95 千 9.03 百万 15.22
1.35 千 5.81 百万 9.79
7.20 千 5.70 百万 9.60
392.58 千 4.64 百万 7.82
92.03 千 4.07 百万 6.86
184.60 千 4.05 百万 6.83
211.20 千 3.40 百万 5.74
250.00 千 2.73 百万 4.61
393.47 千 2.30 百万 3.87
企業概要
Jdl FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206