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John Hancock Disciplined Val

JDIVX:US
NASDAQ GM
14.54
USD
0.10
0.69%
更新日時 2021/09/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.59 - 15.06
1年トータルリターン
33.25%
年初来リターン
12.45%
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前日終値
14.44
52週レンジ
10.59 - 15.06
1年トータルリターン
35.45%
年初来リターン
12.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/27/2021)
14.54
資産総額 (十億 USD) ( 05/28/2021)
2.326
設定日
04/13/2015
直近配当額 ( 12/18/2020)
0.19831
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
Jay Feeney / Christopher K Hart
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.78%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.79 百万 78.79 百万 3.52
4.10 百万 68.41 百万 3.05
168.96 千 67.85 百万 3.03
565.77 千 58.64 百万 2.62
12.57 百万 56.64 百万 2.53
594.27 千 54.96 百万 2.45
308.47 千 51.17 百万 2.28
2.04 百万 46.18 百万 2.06
1.57 百万 45.17 百万 2.02
1.00 百万 44.43 百万 1.98
企業概要
John Hancock Disciplined Value International Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth by investing in a non-diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by non-U.S. companies of any capitalization size.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291