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John Hancock Disciplined Val

JDISX:US
NASDAQ GM
14.27
USD
0.08
0.56%
更新日時 2021/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.58 - 15.06
1年トータルリターン
28.49%
年初来リターン
10.11%
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前日終値
14.35
52週レンジ
10.58 - 15.06
1年トータルリターン
27.81%
年初来リターン
10.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
14.27
資産総額 (十億 USD) ( 05/28/2021)
2.326
設定日
09/29/2014
直近配当額 ( 12/18/2020)
0.14399
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
Jay Feeney / Christopher K Hart
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.78%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.96 千 63.67 百万 2.87
565.77 千 59.44 百万 2.68
2.04 百万 49.15 百万 2.21
3.14 百万 48.05 百万 2.17
521.54 千 47.58 百万 2.14
1.00 百万 45.51 百万 2.05
10.59 百万 45.44 百万 2.05
1.29 百万 44.62 百万 2.01
2.17 百万 42.72 百万 1.92
566.62 千 40.56 百万 1.83
企業概要
John Hancock Disciplined Value International Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth by investing in a non-diversified portfolio of equity and equity-related securities issued by non-U.S. companies of any capitalization size.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291