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ジャナス・ヘンダーソン・オーバーシーズ・ファント

JDIAX:US
NASDAQ GM
44.76
USD
0.21
0.47%
更新日時 2021/09/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.72 - 45.67
1年トータルリターン
36.87%
年初来リターン
12.46%
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前日終値
44.55
52週レンジ
32.72 - 45.67
1年トータルリターン
38.22%
年初来リターン
12.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/27/2021)
44.76
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2021)
1.838
設定日
05/02/1994
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.239733
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
Garth Yettick / George P Maris
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.58%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
554.86 千 77.13 百万 4.78
99.75 千 68.52 百万 4.25
3.17 百万 67.77 百万 4.20
535.87 千 64.93 百万 4.02
539.72 千 64.82 百万 4.02
855.50 千 64.35 百万 3.99
904.00 千 56.67 百万 3.51
1.50 百万 54.57 百万 3.38
2.29 百万 52.81 百万 3.27
3.97 百万 49.35 百万 3.06
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・オーバーシーズ・ファンド(Janus Henderson Overseas Fund )は、米国籍のオープンエンド型投資信託。米国を除く5カ国以上の発行体による証券に 投資し、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863