Skip to content

ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・ボンド

JDFRX:US
NASDAQ GM
11.17
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/09/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.94 - 11.41
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-1.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.18
52週レンジ
10.94 - 11.41
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/27/2021)
11.17
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2021)
3.922
設定日
07/07/1987
直近配当額 ( 09/27/2021)
0.00041718
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
Greg J Wilensky / Michael Keough
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.22 千 132.59 百万 3.10
130.01 千 129.77 百万 3.04
93.88 千 92.46 百万 2.16
78.67 千 78.27 百万 1.83
69.65 千 77.79 百万 1.82
83.85 千 75.31 百万 1.76
73.90 千 62.30 百万 1.46
54.53 千 61.44 百万 1.44
49.54 千 50.04 百万 1.17
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・ボンド・ファンド(Janus Henderson Flexible Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的はトータルリターンの最大化。元本保全型。投資対象は、社債、手形、国債、優先株などのインカムゲインのある証券。
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863