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ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・ボンド

JDFNX:US
NASDAQ GM
10.70
USD
0.02
0.19%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.95 - 10.70
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
10.68
52週レンジ
9.95 - 10.70
1年トータルリターン
10.93%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
10.7
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2019)
3.962
設定日
05/31/2012
直近配当額 ( 01/28/2020)
0.00083387
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
Darrell Watters / Mayur Saigal
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.05 千 113.87 百万 2.75
103.61 千 106.66 百万 2.58
89.53 千 91.33 百万 2.21
58.16 千 61.78 百万 1.49
46.05 千 48.12 百万 1.16
33.17 千 39.58 百万 0.96
35.89 千 36.13 百万 0.87
43.59 千 33.43 百万 0.81
34.17 千 32.97 百万 0.80
32.56 千 32.86 百万 0.79
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・ボンド・ファンド(Janus Henderson Flexible Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的はトータルリターンの最大化。元本保全型。投資対象は、社債、手形、国債、優先株などのインカムゲインのある証券。
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863