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ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・ボンド

JDFAX:US
NASDAQ GM
10.68
USD
0.02
0.19%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.96 - 10.68
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
10.66
52週レンジ
9.96 - 10.68
1年トータルリターン
10.03%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
10.68
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2019)
3.962
設定日
07/07/1987
直近配当額 ( 01/24/2020)
0.00208384
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
Darrell Watters / Mayur Saigal
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.05 千 113.87 百万 2.75
103.61 千 106.66 百万 2.58
89.53 千 91.33 百万 2.21
58.16 千 61.78 百万 1.49
46.05 千 48.12 百万 1.16
33.17 千 39.58 百万 0.96
35.89 千 36.13 百万 0.87
43.59 千 33.43 百万 0.81
34.17 千 32.97 百万 0.80
32.56 千 32.86 百万 0.79
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・ボンド・ファンド(Janus Henderson Flexible Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的はトータルリターンの最大化。元本保全型。投資対象は、社債、手形、国債、優先株などのインカムゲインのある証券。
住所
Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号
1-303-333-3863