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Jyske SICAV Danish Bonds

JDANERD:LX
105.32
EUR
0.15
0.14%
更新日時 2020/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.89 - 107.56
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
105.17
52週レンジ
102.89 - 107.56
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
0.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
105.32
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2020)
919.346
設定日
02/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.50 千 80.78 百万 9.12
57.82 千 58.81 百万 6.64
50.00 千 53.76 百万 6.07
47.53 千 48.25 百万 5.45
40.00 千 40.17 百万 4.54
37.26 千 38.17 百万 4.31
32.74 千 33.11 百万 3.74
33.00 千 32.25 百万 3.64
30.00 千 32.17 百万 3.63
26.10 千 29.64 百万 3.35
企業概要
Jyske SICAV Danish Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund chiefly invests in DKK-denominated bonds. Investment is primarily made in bonds issued by or guaranteed by states, mortgage-credit institutions and international organizations. The benchmark is Nordea Constant Maturity Government Index Denmark with a maturity of 5 years.
住所
Jyske SICAV
33A, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.jyskebank.dk