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Jyske SICAV Danish Bonds

JDANERD:LX
100.55
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2021/09/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.49 - 106.27
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-4.51%
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前日終値
100.49
52週レンジ
100.49 - 106.27
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
-4.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 09/27/2021)
100.55
資産総額 (百万 USD) ( 09/27/2021)
584.215
設定日
02/02/2017
直近配当額 ( 04/05/2021)
0.82
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.00 千 55.08 百万 9.26
41.38 千 40.75 百万 6.85
39.00 千 40.54 百万 6.81
34.00 千 33.15 百万 5.57
31.96 千 32.03 百万 5.38
29.81 千 29.95 百万 5.03
26.10 千 29.06 百万 4.88
25.87 千 25.25 百万 4.24
24.00 千 25.21 百万 4.24
21.09 千 21.36 百万 3.59
企業概要
Jyske SICAV Danish Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund chiefly invests in DKK-denominated bonds. Investment is primarily made in bonds issued by or guaranteed by states, mortgage-credit institutions and international organizations. The benchmark is Nordea Constant Maturity Government Index Denmark with a maturity of 5 years.
住所
Jyske SICAV
33A, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.jyskebank.dk