Skip to content

ジョン・ハンコック・ディシプリンド・バリュー・

JCVVX:US
NASDAQ GM
37.81
USD
0.09
0.24%
更新日時 2021/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.03 - 40.34
1年トータルリターン
58.33%
年初来リターン
20.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
37.90
52週レンジ
23.03 - 40.34
1年トータルリターン
56.90%
年初来リターン
20.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
37.81
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2020)
1.373
設定日
05/22/2009
直近配当額 ( 12/18/2020)
0.47914
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
Richard Stanton Pzena / Benjamin S Silver
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.71%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.07 百万 127.58 百万 4.91
2.25 百万 118.82 百万 4.57
2.54 百万 118.69 百万 4.57
1.38 百万 108.52 百万 4.18
573.61 千 92.23 百万 3.55
468.85 千 90.66 百万 3.49
2.75 百万 88.43 百万 3.40
3.80 百万 85.24 百万 3.28
1.01 百万 83.72 百万 3.22
3.28 百万 79.95 百万 3.08
企業概要
ジョン・ハンコック・クラシック・バリュー・ファンド(John Hancock Classic Value Fund)は投資信託。投資対象は国内株式で、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。 非分散型を採用し、資産の5%以上を単体の企業に投資する場合もある。
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291