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ジョン・ハンコック・クラシック・バリュー・ファンド

JCVVX:US
NASDAQ GM
33.22
USD
0.08
0.24%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.75 - 33.37
1年トータルリターン
14.46%
年初来リターン
1.47%
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前日終値
33.14
52週レンジ
27.75 - 33.37
1年トータルリターン
16.10%
年初来リターン
1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
33.22
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2019)
2.315
設定日
05/22/2009
直近配当額 ( 12/13/2019)
0.8754
直近配当利回り(税込)
2.64%
ファンドマネージャ
Richard Stanton Pzena / Benjamin S Silver
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.46 百万 94.37 百万 4.39
934.93 千 87.18 百万 4.06
1.20 百万 86.21 百万 4.01
1.62 百万 83.84 百万 3.90
1.54 百万 81.34 百万 3.79
661.73 千 77.93 百万 3.63
3.39 百万 76.66 百万 3.57
4.37 百万 71.70 百万 3.34
2.29 百万 71.52 百万 3.33
809.43 千 70.55 百万 3.29
企業概要
ジョン・ハンコック・クラシック・バリュー・ファンド(John Hancock Classic Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。投資対象は米国国内株式で、長期的なキ ャピタルゲインの獲得を目指す。非分散型を採用し、資産の5%以上を単体の企業に投資 する場合もある。
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291