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ジョン・ハンコック・クラシック・バリュー・ファンド

JCVCX:US
NASDAQ GM
24.12
USD
0.36
1.52%
更新日時 2020/08/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.15 - 32.69
1年トータルリターン
-14.50%
年初来リターン
-25.19%
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前日終値
23.76
52週レンジ
16.15 - 32.69
1年トータルリターン
-14.15%
年初来リターン
-25.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
24.12
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2020)
1.406
設定日
11/11/2002
直近配当額 ( 12/13/2019)
0.5511
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
Richard Stanton Pzena / Benjamin S Silver
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.64 百万 82.20 百万 5.30
11.75 百万 80.24 百万 5.17
600.00 千 65.41 百万 4.22
1.18 百万 60.20 百万 3.88
3.56 百万 55.16 百万 3.56
3.32 百万 52.71 百万 3.40
5.36 百万 52.20 百万 3.37
3.38 百万 52.00 百万 3.35
8.53 百万 51.84 百万 3.34
1.96 百万 50.13 百万 3.23
企業概要
ジョン・ハンコック・クラシック・バリュー・ファンド(John Hancock Classic Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。投資対象は米国国内株式で、長期的なキ ャピタルゲインの獲得を目指す。非分散型を採用し、資産の5%以上を単体の企業に投資 する場合もある。
住所
-
電話番号
-