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ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・アンコンスト

JCUASIH:ID
8.72
SGD
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0.00%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.62 - 8.91
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
1.45%
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前日終値
8.72
52週レンジ
8.62 - 8.91
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
8.72
資産総額 (百万 USD) ( 09/16/2019)
55.829
設定日
10/20/2014
直近配当額 ( 08/14/2020)
0.021559
直近配当利回り(税込)
2.97%
ファンドマネージャ
Nick Maroutsos / Jason England
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 1.87 百万 4.34
2.50 千 1.77 百万 4.11
2.75 千 1.72 百万 4.01
3.20 千 1.59 百万 3.69
2.30 千 1.56 百万 3.62
2.55 千 1.48 百万 3.44
1.40 千 1.44 百万 3.35
1.38 千 1.44 百万 3.35
2.10 千 1.43 百万 3.33
2.00 千 1.37 百万 3.18
企業概要
Absolute Return Income Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective seeks to maximize total return consistent with the preservation of capital. The Fund seeks to provide long-term positive retur-ns t hrough various market environments. The Fund will invest in debt securities loca ted anywhere in the world.
住所
Registered Office:
Brooklawn House
Crampton Avenue, Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
353-1-637-63-26