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Jctm II Allocation Fundo FIC

JCTMIIA:BZ
161.03
BRL
0.25
0.16%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
149.22 - 162.24
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
160.78
52週レンジ
149.22 - 162.24
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
161.0337
資産総額 (百万 BRL) ( 10/29/2020)
75.353
設定日
09/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
445.40 千 21.57 百万 29.15
483.51 千 10.13 百万 13.69
142.69 千 3.69 百万 4.98
2.13 百万 3.25 百万 4.40
87.55 千 3.16 百万 4.28
2.31 百万 3.02 百万 4.08
9.93 千 2.74 百万 3.70
317.94 千 2.66 百万 3.59
230.22 千 2.61 百万 3.52
1.14 百万 2.54 百万 3.43
企業概要
Jctm II Allocation Fundo FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206