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Jacare II FIC FIM CP IE

JCREII:BZ
0.89
BRL
0.00
0.43%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.75 - 0.91
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
0.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.88
52週レンジ
0.75 - 0.91
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
0.885781
資産総額 (百万 BRL) ( 10/29/2020)
44.253
設定日
07/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
696.30 千 10.68 百万 24.31
370.53 千 5.85 百万 13.32
202.97 千 4.55 百万 10.36
10.28 千 2.75 百万 6.27
1.40 百万 2.72 百万 6.18
1.76 百万 2.20 百万 5.01
61.64 千 2.07 百万 4.71
6.76 千 1.92 百万 4.36
1.26 百万 1.84 百万 4.18
134.05 千 1.66 百万 3.77
企業概要
Jacare II FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206