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Santander Pb Jacaranda CP FI

JCRANDA:BZ
2,010.84
BRL
5.05
0.25%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,624.00 - 2,048.45
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
2,015.89
52週レンジ
1,624.00 - 2,048.45
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
2,010.84
資産総額 (百万 BRL) ( 10/26/2020)
97.311
設定日
08/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.06 千 8.29 百万 8.68
379.32 千 3.86 百万 4.04
2.00 千 2.38 百万 2.50
74.60 千 2.21 百万 2.31
100.90 千 2.09 百万 2.18
34.66 千 2.05 百万 2.14
1.39 百万 1.89 百万 1.98
108.30 千 1.88 百万 1.97
76.98 千 1.88 百万 1.97
33.90 千 1.86 百万 1.95
企業概要
Santander Pb Jacaranda CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-