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SIP World Equity Index CHF H

JBWWEE2:SW
2,259.00
CHF
16.70
0.74%
更新日時 2019/03/22
商品分類
FCP
52週レンジ
1,916.51 - 2,351.34
1年トータルリターン
8.39%
年初来リターン
12.86%
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前日終値
2,242.30
52週レンジ
1,916.51 - 2,351.34
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
12.86%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
2,259
資産総額 (十億 CHF) ( 03/21/2019)
1.254
設定日
09/10/2009
直近配当額 ( 12/18/2018)
46.6405013
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.73 千 23.73 百万 2.13
216.81 千 22.46 百万 2.01
12.35 千 21.06 百万 1.89
71.41 千 11.81 百万 1.06
79.37 千 10.48 百万 0.94
9.33 千 10.33 百万 0.93
99.44 千 10.21 百万 0.91
9.01 千 10.07 百万 0.90
125.08 千 9.09 百万 0.81
279.92 千 7.91 百万 0.71
企業概要
SIP World Equity Index (CHF Hedged) is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to reflect the reference index as precisely as possible. The Fund applies an index-related mgmt strategy,investing in a broadly diversified portfolio of equities representing the equity markets outside Switzerland. Foreign currency exposure will be largely hedged.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM