GAM Institutional - Swiss Eq

JBSWSB2:SW
212.42
CHF
2.86
1.33%
更新日時 2018/11/12
商品分類
FCP
52週レンジ
203.32 - 225.11
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-3.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
215.28
52週レンジ
203.32 - 225.11
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-3.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
212.42
資産総額 (百万 CHF) ( 11/09/2018)
71.941
設定日
10/29/2004
直近配当額 ( 12/05/2017)
4.71081356
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.39 千 13.13 百万 17.83
143.95 千 11.57 百万 15.70
41.16 千 9.91 百万 13.45
132.38 千 3.02 百万 4.11
199.24 千 3.02 百万 4.09
30.40 千 2.61 百万 3.54
52.38 千 2.51 百万 3.40
7.79 千 2.30 百万 3.12
121.14 千 1.76 百万 2.39
12.09 千 1.74 百万 2.36
企業概要
GAM Institutional- Swiss Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland.The Fund's objective is long-term capital appreciation.The Fund invests at least 80% of it assets in equities of Swiss companies.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM