GAM Institutional - Swiss Eq

JBSWSB2:SW
203.51
CHF
1.43
0.70%
更新日時 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
190.57 - 224.46
1年トータルリターン
-7.55%
年初来リターン
3.86%
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前日終値
204.94
52週レンジ
190.57 - 224.46
1年トータルリターン
-8.22%
年初来リターン
3.86%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
203.51
資産総額 (百万 CHF) ( 01/14/2019)
67.592
設定日
10/29/2004
直近配当額 ( 12/11/2018)
4.94427475
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.39 千 13.13 百万 17.83
143.95 千 11.57 百万 15.70
41.16 千 9.91 百万 13.45
132.38 千 3.02 百万 4.11
199.24 千 3.02 百万 4.09
30.40 千 2.61 百万 3.54
52.38 千 2.51 百万 3.40
7.79 千 2.30 百万 3.12
121.14 千 1.76 百万 2.39
12.09 千 1.74 百万 2.36
企業概要
GAM Institutional- Swiss Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland.The Fund's objective is long-term capital appreciation.The Fund invests at least 80% of it assets in equities of Swiss companies.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM