Syz AM CH - Syz AM CH - CHF

JBSSGB2:SW
102.35
CHF
0.16
0.16%
更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
101.62 - 105.25
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
102.19
52週レンジ
101.62 - 105.25
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
102.35
資産総額 (十億 CHF) ( 11/15/2018)
1.080
設定日
04/11/2006
直近配当額 ( 12/12/2017)
1.32831432
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.92 千 21.07 百万 1.88
12.03 千 14.73 百万 1.31
9.76 千 14.47 百万 1.29
9.38 千 12.94 百万 1.15
11.92 千 12.63 百万 1.13
11.17 千 12.06 百万 1.08
5.95 千 11.88 百万 1.06
8.77 千 10.84 百万 0.97
9.07 千 10.56 百万 0.94
9.09 千 9.99 百万 0.89
企業概要
Syz AM (CH) - CHF Bonds is a money market fund incorporated in Switzerland. The Fund objective is to replicate the performance of the fund benchmark, the Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB Total Return, over a period of 3 years. The Fund applies a stratified sampling approach, investing in a broadly diversified portfolio of CHF-denominated bonds of Swiss and foreign issuers.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM