Syz AM CH Track - CHF Bonds

JBSSGA2:SW
102.49
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
102.12 - 105.53
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
102.47
52週レンジ
102.12 - 105.53
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
102.49
資産総額 (十億 CHF) ( 09/20/2018)
1.110
設定日
01/27/2006
直近配当額 ( 12/12/2017)
1.19732259
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
MARTIN OETIKER / DANIEL HANNEMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.92 千 21.07 百万 1.88
12.03 千 14.73 百万 1.31
9.76 千 14.47 百万 1.29
9.38 千 12.94 百万 1.15
11.92 千 12.63 百万 1.13
11.17 千 12.06 百万 1.08
5.95 千 11.88 百万 1.06
8.77 千 10.84 百万 0.97
9.07 千 10.56 百万 0.94
9.09 千 9.99 百万 0.89
企業概要
Syz AM (CH) Track - CHF Bonds is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to reflect the reference index as closely as possible. The Fund applies a stratified sampling approach, investing in a broadly diversified portfolio of CHF-denominated bonds of Swiss and foreign issuers.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM