Syz AM CH Track - CHF Bonds

JBSSGA2:SW
103.28
CHF
0.07
0.07%
更新日時 2018/06/22
商品分類
FCP
52週レンジ
102.12 - 105.80
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.21
52週レンジ
102.12 - 105.80
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
103.28
資産総額 (十億 CHF) ( 06/21/2018)
1.160
設定日
01/27/2006
直近配当額 ( 12/12/2017)
1.19732259
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
MARTIN OETIKER / DANIEL HANNEMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.72 千 28.23 百万 2.04
15.87 千 19.44 百万 1.41
11.23 千 16.70 百万 1.21
11.33 千 15.53 百万 1.12
13.65 千 14.87 百万 1.07
7.37 千 14.30 百万 1.03
12.90 千 14.25 百万 1.03
10.89 千 13.26 百万 0.96
10.88 千 12.47 百万 0.90
11.04 千 12.42 百万 0.90
企業概要
Syz AM (CH) Track - CHF Bonds is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to reflect the reference index as closely as possible. The Fund applies a stratified sampling approach, investing in a broadly diversified portfolio of CHF-denominated bonds of Swiss and foreign issuers.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM