Syz AM CH Track - CHF Bonds

JBSSGA2:SW
103.13
CHF
0.05
0.05%
更新日時 2018/04/17
商品分類
FCP
52週レンジ
102.12 - 106.21
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
103.08
52週レンジ
102.12 - 106.21
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
103.13
資産総額 (十億 CHF) ( 04/17/2018)
1.233
設定日
01/27/2006
直近配当額 ( 12/12/2017)
1.19732259
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
MARTIN OETIKER / DANIEL HANNEMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.83 千 28.78 百万 1.92
15.96 千 20.22 百万 1.35
12.52 千 19.16 百万 1.28
13.31 千 17.18 百万 1.15
7.98 千 16.73 百万 1.12
11.39 千 16.21 百万 1.08
13.73 千 14.93 百万 1.00
12.36 千 14.77 百万 0.99
12.97 千 14.29 百万 0.96
13.26 千 14.23 百万 0.95
企業概要
Syz AM (CH) Track - CHF Bonds is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to reflect the reference index as closely as possible. The Fund applies a stratified sampling approach, investing in a broadly diversified portfolio of CHF-denominated bonds of Swiss and foreign issuers.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM