GAMマルチストック-グローバル株式インカムファ

JBSGLMA:LX
96.03
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/04/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.03 - 104.06
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-4.12%
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前日終値
95.99
52週レンジ
93.03 - 104.06
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-4.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
96.03
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
31.665
設定日
02/26/1999
直近配当額 ( 11/07/2017)
2.9
直近配当利回り(税込)
3.02%
ファンドマネージャ
CARLO CAPAUL / PHILIPPE HUNGERBUEHLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.31 千 1.03 百万 2.70
11.25 千 801.45 千 2.10
8.44 千 751.54 千 1.97
6.38 千 741.87 千 1.94
6.47 千 674.41 千 1.76
8.91 千 637.84 千 1.67
19.69 千 627.97 千 1.64
12.19 千 615.83 千 1.61
8.72 千 607.29 千 1.59
21.56 千 602.47 千 1.58
企業概要
GAMマルチストック-グローバル株式インカムファンド(GAM Multistock - Global Equity Income Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。一貫したインカムゲインと長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。バリュー志向型株式選定アプローチを適用し、持続可能企業、平均を上回る配当利回りのある企業、または自己株式取得企業に注力。
住所
GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM