GAM Multistock - German Focu

JBSGERA:LX
267.78
EUR
1.56
0.58%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
253.83 - 293.09
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
-4.38%
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前日終値
269.34
52週レンジ
253.83 - 293.09
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
-4.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
267.78
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
127.712
設定日
12/15/1993
直近配当額 ( 11/07/2017)
4.05
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
OLIVER MASLOWSKI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
289.76 千 8.31 百万 5.55
40.13 千 8.12 百万 5.43
155.17 千 8.01 百万 5.35
75.17 千 7.84 百万 5.24
591.09 千 7.81 百万 5.22
63.32 千 7.71 百万 5.15
99.71 千 7.33 百万 4.90
176.02 千 7.31 百万 4.88
80.52 千 7.23 百万 4.83
73.69 千 6.95 百万 4.64
企業概要
GAM Multistock - German Focus Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg.The Fund's objective is to outperform the CDAX Index.The Fund invests primarily in equities of German companies with a stock market value that is considered low in relation to the book value.
住所
GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM