GAM Multistock - German Focu

JBSGERA:LX
225.50
EUR
0.66
0.29%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
219.98 - 293.09
1年トータルリターン
-18.16%
年初来リターン
-18.10%
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前日終値
226.16
52週レンジ
219.98 - 293.09
1年トータルリターン
-18.53%
年初来リターン
-18.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
225.5
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
105.234
設定日
12/15/1993
直近配当額 ( 11/13/2018)
4.06
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.85 千 10.35 百万 8.70
191.11 千 8.45 百万 7.10
79.14 千 6.31 百万 5.30
33.63 千 6.18 百万 5.19
274.29 千 5.99 百万 5.04
66.83 千 5.37 百万 4.52
43.81 千 4.91 百万 4.12
134.16 千 4.31 百万 3.62
28.37 千 4.00 百万 3.36
17.90 千 3.85 百万 3.23
企業概要
GAM Multistock - German Focus Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg.The Fund's objective is to outperform the CDAX Index.The Fund invests primarily in equities of German companies with a stock market value that is considered low in relation to the book value.
住所
GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM