Multipartner Sicav - RobecoS

JBSCFUB:LX
164.38
USD
1.47
0.89%
更新日時 2018/04/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
146.00 - 177.90
1年トータルリターン
12.27%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
165.85
52週レンジ
146.00 - 177.90
1年トータルリターン
13.91%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
164.38
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
9.878
設定日
05/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAINER BAUMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.31 千 176.61 千 2.37
17.39 千 154.02 千 2.07
1.14 千 153.12 千 2.06
9.94 千 152.90 千 2.05
5.36 千 150.13 千 2.02
922.64 148.44 千 1.99
4.26 千 147.36 千 1.98
3.55 千 144.66 千 1.94
1.35 千 141.62 千 1.90
4.47 千 138.29 千 1.86
企業概要
Multipartner Sicav - RobecoSAM Global Small Cap Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in a portfolio whose market cap amounts to a max of 150% of the market cap of the largest company listed in the MSCI World Small Cap Reference Index.
住所
Multipartner SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM