Multipartner Sicav - RobecoS

JBSCFUB:LX
145.33
USD
0.09
0.06%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
145.42 - 177.90
1年トータルリターン
-11.01%
年初来リターン
-12.76%
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前日終値
145.42
52週レンジ
145.42 - 177.90
1年トータルリターン
-11.22%
年初来リターン
-12.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
145.33
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
8.886
設定日
05/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 178.57 千 2.63
19.61 千 178.07 千 2.62
4.22 千 165.91 千 2.44
10.38 千 163.16 千 2.40
975.42 161.73 千 2.38
5.26 千 155.25 千 2.28
2.09 千 153.19 千 2.25
3.48 千 151.42 千 2.23
1.92 千 148.99 千 2.19
1.11 千 142.95 千 2.10
企業概要
Multipartner Sicav - RobecoSAM Global Small Cap Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in a portfolio whose market cap amounts to a max of 150% of the market cap of the largest company listed in the MSCI World Small Cap Reference Index.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM