Multipartner Sicav - RobecoS

JBSCFCC:LX
170.99
CHF
0.51
0.30%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
162.44 - 187.34
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
-4.39%
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前日終値
170.48
52週レンジ
162.44 - 187.34
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-4.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
170.99
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
9.341
設定日
05/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 178.57 千 2.63
19.61 千 178.07 千 2.62
4.22 千 165.91 千 2.44
10.38 千 163.16 千 2.40
975.42 161.73 千 2.38
5.26 千 155.25 千 2.28
2.09 千 153.19 千 2.25
3.48 千 151.42 千 2.23
1.92 千 148.99 千 2.19
1.11 千 142.95 千 2.10
企業概要
Multipartner Sicav - RobecoSAM Global Small Cap Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in a portfolio whose market cap amounts to a max of 150% of the market cap of the largest company listed in the MSCI World Small Cap Reference Index.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM