Multipartner Sicav - RobecoS

JBSCFCC:LX
178.27
CHF
0.19
0.11%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
167.36 - 187.34
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
178.08
52週レンジ
167.36 - 187.34
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
178.27
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
10.087
設定日
05/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAINER BAUMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.31 千 163.07 千 2.37
1.65 千 155.33 千 2.26
4.22 千 154.40 千 2.25
17.22 千 153.74 千 2.24
9.84 千 152.76 千 2.22
18.98 千 151.06 千 2.20
2.28 千 149.34 千 2.17
1.58 千 148.01 千 2.15
4.43 千 145.14 千 2.11
1.16 千 142.80 千 2.08
企業概要
Multipartner Sicav - RobecoSAM Global Small Cap Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in a portfolio whose market cap amounts to a max of 150% of the market cap of the largest company listed in the MSCI World Small Cap Reference Index.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM