Multipartner Sicav - RobecoS

JBSCFCB:LX
165.31
CHF
1.83
1.09%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
143.68 - 169.41
1年トータルリターン
12.87%
年初来リターン
1.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
167.14
52週レンジ
143.68 - 169.41
1年トータルリターン
13.35%
年初来リターン
1.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
165.31
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
10.279
設定日
05/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAINER BAUMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.29 千 171.74 千 2.32
17.29 千 166.33 千 2.25
5.33 千 158.67 千 2.14
9.88 千 154.95 千 2.09
3.53 千 151.76 千 2.05
1.13 千 149.86 千 2.02
4.23 千 148.28 千 2.00
846.79 147.09 千 1.99
740.94 146.00 千 1.97
1.16 千 145.45 千 1.96
企業概要
Multipartner Sicav - RobecoSAM Global Small Cap Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in a portfolio whose market cap amounts to a max of 150% of the market cap of the largest company listed in the MSCI World Small Cap Reference Index.
住所
PENTALPHA CAPITAL LTD
20 Victoria Street
Westminster
SW1H 0NF, LONDON
UK
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM