マルチパートナーSicav-ロベコSAMサステイナフ

JBSASWC:LX
385.99
CHF
0.34
0.09%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
341.56 - 404.40
1年トータルリターン
14.58%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
386.33
52週レンジ
341.56 - 404.40
1年トータルリターン
15.07%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
385.99
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
882.649
設定日
12/06/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIETER KUEFFER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.32 千 36.42 百万 5.30
2.31 百万 33.85 百万 4.92
174.25 千 28.03 百万 4.08
1.29 百万 27.49 百万 4.00
351.64 千 27.18 百万 3.95
366.20 千 22.30 百万 3.24
18.72 百万 22.25 百万 3.24
362.49 千 20.22 百万 2.94
17.20 百万 19.16 百万 2.79
317.28 千 18.02 百万 2.62
企業概要
マルチパートナーSicav-ロベコSAMサステイナブル・ウォーター・ファンド(Multipartner Sicav - RobecoSAM Sustainable Water Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。配水や水管理などの水市場に関連する技術、製品、およびサービスを提供する世界各国の企業の株式へ投資。
住所
Multipartner SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM