Multiflex Sicav - Swiss Asse

JBSAPEB:LX
151.15
CHF
1.44
0.94%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
143.23 - 160.89
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
-3.13%
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前日終値
152.59
52週レンジ
143.23 - 160.89
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
-3.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
151.15
資産総額 (百万 CHF) ( 04/25/2018)
21.596
設定日
12/14/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HANSPETER LUTZ / PHILIPP BILL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.50 千 1.55 百万 8.18
5.00 千 1.23 百万 6.50
150.00 1.16 百万 6.13
14.00 千 1.15 百万 6.09
1.50 千 1.00 百万 5.29
1.20 千 780.60 千 4.12
8.00 千 730.00 千 3.85
300.00 675.60 千 3.57
500.00 644.00 千 3.40
3.00 千 608.10 千 3.21
企業概要
Multiflex SICAV - Swiss Asset Partners Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least two thirds in equities and similar instruments in companies which are domiciled in Switzerland or whose main business activities are carried out in Switzerland.
住所
Multiflex SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-426-60-00 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM