マルチパートナーSicav-ロベコSAMサステイナフ

JBSAMWC:LX
326.2400
EUR
2.1300
0.66%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
309.0600 - 345.8200
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
-2.29%
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前日終値
324.1100
52週レンジ
309.0600 - 345.8200
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
326.24
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
958.708
設定日
08/31/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.35 百万 37.18 百万 5.20
208.14 千 36.93 百万 5.16
583.32 千 30.90 百万 4.32
179.02 千 29.68 百万 4.15
20.75 百万 28.23 百万 3.95
225.48 千 27.10 百万 3.79
254.45 千 21.51 百万 3.01
1.13 百万 20.76 百万 2.90
18.40 百万 20.37 百万 2.85
297.39 千 18.65 百万 2.61
企業概要
マルチパートナーSicav-ロベコSAMサステイナブル・ウォーター・ファンド(Multipartner Sicav - RobecoSAM Sustainable Water Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。配水や水管理などの水市場に関連する技術、製品、およびサービスを提供する世界各国の企業の株式へ投資。
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM