マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマートエネ

JBSAMUS:LX
29.11
USD
0.05
0.17%
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.38 - 32.50
1年トータルリターン
9.97%
年初来リターン
-3.39%
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前日終値
29.41
52週レンジ
26.38 - 32.50
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
-3.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
29.11
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
650.374
設定日
09/29/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THIEMO LANG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
555.00 千 22.75 百万 4.31
320.00 千 20.75 百万 3.93
390.00 千 20.73 百万 3.93
1.05 百万 20.56 百万 3.89
310.00 千 20.49 百万 3.88
150.00 千 19.88 百万 3.76
570.00 千 17.66 百万 3.34
180.00 千 17.25 百万 3.27
340.00 千 16.97 百万 3.21
200.00 千 14.77 百万 2.80
企業概要
マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマートエネルギー・ファンド(Multipartner Sicav - RobecoSAM Smart Energy Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 長期的なキャピタルゲインを目指す。資産の80%以上を、エネルギーの効率的利用を保証するテクノロジー、製品、サービスを提供する企業の株式に投資する。
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM