マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマートエネ

JBSAMUS:LX
31.56
USD
0.19
0.60%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.13 - 32.50
1年トータルリターン
22.52%
年初来リターン
4.75%
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前日終値
31.75
52週レンジ
25.13 - 32.50
1年トータルリターン
24.80%
年初来リターン
4.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
31.75
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
645.033
設定日
09/29/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THIEMO LANG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
360.00 千 21.17 百万 4.31
970.00 千 19.32 百万 3.93
265.00 千 18.59 百万 3.78
140.00 千 18.56 百万 3.78
315.00 千 18.19 百万 3.70
360.00 千 17.92 百万 3.65
540.00 千 15.59 百万 3.17
160.00 千 15.35 百万 3.12
195.00 千 14.66 百万 2.98
510.00 千 14.17 百万 2.88
企業概要
マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマートエネルギー・ファンド(Multipartner Sicav - RobecoSAM Smart Energy Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 長期的なキャピタルゲインを目指す。資産の80%以上を、エネルギーの効率的利用を保証するテクノロジー、製品、サービスを提供する企業の株式に投資する。
住所
Multipartner SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM