マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマートエネ

JBSAMSC:LX
32.57
CHF
0.22
0.67%
更新日時 2018/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.07 - 33.66
1年トータルリターン
22.31%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
32.79
52週レンジ
26.07 - 33.66
1年トータルリターン
25.66%
年初来リターン
1.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
32.57
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
571.335
設定日
01/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THIEMO LANG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
362.11 千 20.33 百万 4.89
215.54 千 16.15 百万 3.89
913.90 千 15.94 百万 3.84
448.33 千 14.02 百万 3.37
439.71 千 13.60 百万 3.27
237.10 千 13.15 百万 3.17
112.08 千 13.10 百万 3.15
176.74 千 12.52 百万 3.01
517.30 千 11.81 百万 2.84
181.06 千 11.62 百万 2.80
企業概要
マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマートエネルギー・ファンド(Multipartner Sicav - RobecoSAM Smart Energy Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 長期的なキャピタルゲインを目指す。資産の80%以上を、エネルギーの効率的利用を保証するテクノロジー、製品、サービスを提供する企業の株式に投資する。
住所
Multipartner SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM