マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマートエネ

JBSAMSB:LX
27.98
CHF
0.22
0.79%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.58 - 31.60
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
-4.18%
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前日終値
27.52
52週レンジ
26.58 - 31.60
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
-4.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
27.76
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
635.739
設定日
09/29/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THIEMO LANG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
555.00 千 24.45 百万 4.31
390.00 千 23.59 百万 4.16
1.11 百万 22.74 百万 4.01
230.00 千 22.30 百万 3.93
175.00 千 22.19 百万 3.91
420.00 千 21.18 百万 3.74
340.00 千 20.93 百万 3.69
600.00 千 20.25 百万 3.57
340.00 千 20.06 百万 3.54
1.15 百万 16.65 百万 2.94
企業概要
マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマートエネルギー・ファンド(Multipartner Sicav - RobecoSAM Smart Energy Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 長期的なキャピタルゲインを目指す。資産の80%以上を、エネルギーの効率的利用を保証するテクノロジー、製品、サービスを提供する企業の株式に投資する。
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM