マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマートエネ

JBSAMSB:LX
30.09
CHF
0.10
0.33%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.61 - 30.44
1年トータルリターン
27.34%
年初来リターン
3.87%
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前日終値
29.99
52週レンジ
23.61 - 30.44
1年トータルリターン
28.15%
年初来リターン
3.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
30.09
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
582.551
設定日
09/29/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THIEMO LANG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
362.11 千 20.33 百万 4.89
215.54 千 16.15 百万 3.89
913.90 千 15.94 百万 3.84
448.33 千 14.02 百万 3.37
439.71 千 13.60 百万 3.27
237.10 千 13.15 百万 3.17
112.08 千 13.10 百万 3.15
176.74 千 12.52 百万 3.01
517.30 千 11.81 百万 2.84
181.06 千 11.62 百万 2.80
企業概要
マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマートエネルギー・ファンド(Multipartner Sicav - RobecoSAM Smart Energy Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 長期的なキャピタルゲインを目指す。資産の80%以上を、エネルギーの効率的利用を保証するテクノロジー、製品、サービスを提供する企業の株式に投資する。
住所
Multipartner SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM