マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマートエネ

JBSAMEC:LX
25.69
EUR
0.44
1.68%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.89 - 29.96
1年トータルリターン
-7.19%
年初来リターン
-6.10%
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前日終値
26.13
52週レンジ
23.89 - 29.96
1年トータルリターン
-5.97%
年初来リターン
-6.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
25.69
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
592.680
設定日
08/31/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
520.00 千 26.76 百万 4.45
460.00 千 26.34 百万 4.38
1.30 百万 25.36 百万 4.22
210.00 千 24.63 百万 4.10
180.00 千 23.70 百万 3.94
630.00 千 22.98 百万 3.82
1.20 百万 19.74 百万 3.28
280.00 千 19.69 百万 3.27
260.00 千 19.02 百万 3.16
210.00 千 18.35 百万 3.05
企業概要
マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマートエネルギー・ファンド(Multipartner Sicav - RobecoSAM Smart Energy Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 長期的なキャピタルゲインを目指す。資産の80%以上を、エネルギーの効率的利用を保証するテクノロジー、製品、サービスを提供する企業の株式に投資する。
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM