Multipartner Sicav - RobecoS

JBRGNAE:LX
125.45
EUR
1.30
1.03%
更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.92 - 137.15
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
4.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
126.75
52週レンジ
114.92 - 137.15
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
4.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
125.45
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
94.180
設定日
05/19/2016
直近配当額 ( 11/13/2018)
2.19
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.74 千 892.55 千 2.98
4.80 千 888.44 千 2.97
9.00 千 819.68 千 2.74
8.38 千 809.33 千 2.70
3.90 千 802.38 千 2.68
5.86 千 739.97 千 2.47
10.80 千 725.04 千 2.42
6.01 千 723.69 千 2.42
6.71 千 695.41 千 2.32
14.60 千 689.98 千 2.30
企業概要
Multipartner Sicav - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities is an open end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term growth in capital by investing at least two thirds assets in equities of companies having their registered office in recognized countries and exhibiting a high degree of sustainability, gender diversity and gender equality.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM