Multipartner Sicav - RobecoS

JBRGNAE:LX
129.91
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.09 - 137.15
1年トータルリターン
8.98%
年初来リターン
6.44%
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前日終値
129.88
52週レンジ
116.09 - 137.15
1年トータルリターン
8.48%
年初来リターン
6.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
129.91
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
92.806
設定日
05/19/2016
直近配当額 ( 11/07/2017)
2.19
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
JUNWEI HAFNER CAI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.74 千 892.55 千 2.98
4.80 千 888.44 千 2.97
9.00 千 819.68 千 2.74
8.38 千 809.33 千 2.70
3.90 千 802.38 千 2.68
5.86 千 739.97 千 2.47
10.80 千 725.04 千 2.42
6.01 千 723.69 千 2.42
6.71 千 695.41 千 2.32
7.30 千 689.98 千 2.30
企業概要
Multipartner Sicav - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities is an open end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term growth in capital by investing at least two thirds assets in equities of companies having their registered office in recognized countries and exhibiting a high degree of sustainability, gender diversity and gender equality.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM