Multipartner Sicav - RobecoS
JBRGEDA:LX
132.24
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.78 - 138.09
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
-0.75%
前日終値
132.27
52週レンジ
120.78 - 138.09
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
132.24
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
24.746
設定日
09/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
OLAF MARTIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.11%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CSCO:US シスコシステムズ | 21.74 千 | 798.27 千 | 3.25 |
| AXP:US アメリカン･エキスプレス | 9.00 千 | 719.54 千 | 2.93 |
| DFS:US ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 10.80 千 | 698.04 千 | 2.84 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 4.80 千 | 691.14 千 | 2.81 |
| TMO:US ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ | 3.65 千 | 623.35 千 | 2.54 |
| EL:US エスティローダー | 5.40 千 | 612.94 千 | 2.49 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 5.86 千 | 590.89 千 | 2.40 |
| CTSH:US ｺｸﾞﾆｻﾞﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ | 8.31 千 | 559.04 千 | 2.28 |
| PNC:US PNCﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 4.20 千 | 542.92 千 | 2.21 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 7.03 千 | 540.79 千 | 2.20 |
企業概要
Multipartner Sicav - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities is an open end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term growth in capital by investing at least two thirds assets in equities of companies having their registered office in recognized countries and exhibiting a high degree of sustainability, gender diversity and gender equality.