Multipartner Sicav - RobecoS
JBRGEDA:LX
143.96
EUR
0.05
0.03%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.78 - 144.01
1年トータルリターン
15.46%
年初来リターン
8.05%
前日終値
144.01
52週レンジ
120.78 - 144.01
1年トータルリターン
13.96%
年初来リターン
8.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
143.96
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
28.248
設定日
09/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
OLAF MARTIN / JUNWEI HAFNER CAI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.10%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CSCO:US シスコシステムズ | 21.74 千 | 758.23 千 | 3.18 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 4.80 千 | 683.06 千 | 2.87 |
| AXP:US ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｷｽﾌﾟﾚｽ | 9.00 千 | 682.62 千 | 2.87 |
| EL:US エスティローダー | 5.40 千 | 657.39 千 | 2.76 |
| DFS:US ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 10.80 千 | 631.66 千 | 2.65 |
| TMO:US ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ | 3.65 千 | 611.90 千 | 2.57 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 5.86 千 | 570.16 千 | 2.39 |
| CTSH:US ｺｸﾞﾆｻﾞﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ | 8.31 千 | 544.13 千 | 2.29 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 7.03 千 | 522.01 千 | 2.19 |
| PNC:US PNCﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 4.20 千 | 516.49 千 | 2.17 |
企業概要
Multipartner Sicav - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities is an open end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term growth in capital by investing at least two thirds assets in equities of companies having their registered office in recognized countries and exhibiting a high degree of sustainability, gender diversity and gender equality.
住所
PENTALPHA CAPITAL LTD20 Victoria Street
Westminster
SW1H 0NF, LONDON
UK
電話番号
+352 26123838 Webサイト
FUNDS.GAM.COM