Multipartner Sicav - RobecoS

JBRGEDA:LX
141.71
EUR
1.75
1.22%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
127.06 - 151.00
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
6.36%
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前日終値
143.46
52週レンジ
127.06 - 151.00
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
6.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
141.71
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
92.795
設定日
09/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
21.74 千 892.55 千 2.98
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
4.80 千 888.44 千 2.97
AXP:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｷｽﾌﾟﾚｽ
9.00 千 819.68 千 2.74
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
8.38 千 809.33 千 2.70
TMO:US
ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ
3.90 千 802.38 千 2.68
V:US
ﾋﾞｻﾞ
5.86 千 739.97 千 2.47
DFS:US
ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
10.80 千 725.04 千 2.42
EL:US
エスティローダー
6.01 千 723.69 千 2.42
SAP:GR
ＳＡＰ
6.71 千 695.41 千 2.32
TJX:US
TJX
14.60 千 689.98 千 2.30
企業概要
Multipartner Sicav - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities is an open end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term growth in capital by investing at least two thirds assets in equities of companies having their registered office in recognized countries and exhibiting a high degree of sustainability, gender diversity and gender equality.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM