Multipartner Sicav - RobecoS
JBRGEDA:LX
149.31
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
126.70 - 149.31
1年トータルリターン
18.60%
年初来リターン
12.06%
前日終値
149.31
52週レンジ
126.70 - 149.31
1年トータルリターン
18.71%
年初来リターン
12.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
149.31
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
31.464
設定日
09/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
OLAF MARTIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.10%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CSCO:US シスコシステムズ | 21.74 千 | 795.57 千 | 3.13 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 4.80 千 | 781.19 千 | 3.07 |
| AXP:US ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｷｽﾌﾟﾚｽ | 9.00 千 | 757.96 千 | 2.98 |
| EL:US エスティローダー | 5.40 千 | 691.37 千 | 2.72 |
| DFS:US ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 10.80 千 | 683.41 千 | 2.69 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 5.86 千 | 656.50 千 | 2.58 |
| TMO:US ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ | 3.64 千 | 650.39 千 | 2.56 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 7.03 千 | 595.64 千 | 2.34 |
| TJX:US TJX | 7.30 千 | 564.96 千 | 2.22 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 5.86 千 | 564.05 千 | 2.22 |
企業概要
Multipartner Sicav - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities is an open end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term growth in capital by investing at least two thirds assets in equities of companies having their registered office in recognized countries and exhibiting a high degree of sustainability, gender diversity and gender equality.
住所
GAM Luxembourg SAMultipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838 Webサイト
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