Multipartner Sicav - CEAMS Q

JBQEMEC:LX
110.81
USD
1.12
1.00%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.58 - 123.95
1年トータルリターン
10.45%
年初来リターン
-4.60%
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前日終値
111.93
52週レンジ
99.58 - 123.95
1年トータルリターン
12.91%
年初来リターン
-4.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
110.81
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2018)
4.452
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARKUS P HEPP
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.70 千 211.61 千 4.65
7.78 千 204.19 千 4.49
17.68 千 196.14 千 4.31
1.73 千 195.59 千 4.30
81.30 千 189.49 千 4.16
18.29 千 185.42 千 4.07
28.50 千 184.11 千 4.04
225.00 182.85 千 4.02
33.19 千 181.55 千 3.99
553.00 千 180.97 千 3.98
企業概要
Multipartner Sicav- CEAMS Quality Emerging Markets Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The fund invests at least two-thirds in equities of companies with their registered office or major part of their business activities in emerging markets.
住所
Multipartner SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM