Multipartner Sicav - CEAMS Q

JBQEMEB:LX
100.05
USD
1.02
1.01%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.00 - 115.58
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-7.69%
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前日終値
101.07
52週レンジ
98.00 - 115.58
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-7.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
100.05
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
3.898
設定日
08/31/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARKUS P HEPP
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.15%
企業概要
Multipartner Sicav- CEAMS Quality Emerging Markets Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The fund invests at least two-thirds in equities of companies with their registered office or major part of their business activities in emerging markets.
住所
PENTALPHA CAPITAL LTD
20 Victoria Street
Westminster
SW1H 0NF, LONDON
UK
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM