Multipartner Sicav - Allroun

JBQDIEC:LX
132.77
EUR
0.75
0.56%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.89 - 134.55
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
133.52
52週レンジ
123.89 - 134.55
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
2.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
132.77
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
17.694
設定日
02/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OLIVIER WALTER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 730.94 千 4.59
650.00 723.49 千 4.55
750.00 637.21 千 4.01
750.00 612.12 千 3.85
500.00 474.50 千 2.98
2.50 千 409.97 千 2.58
2.00 千 407.00 千 2.56
400.00 400.40 千 2.52
5.50 千 381.94 千 2.40
300.00 343.79 千 2.16
企業概要
Multipartner Sicav - Allround QUADInvest Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, other subfunds (incl. ETFs), convertibles, and money market instruments. The asset allocation remains balanced.
住所
PENTALPHA CAPITAL LTD
20 Victoria Street
Westminster
SW1H 0NF, LONDON
UK
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM