Multipartner Sicav - Allroun
JBQDIEB:LX
179.08
EUR
0.22
0.12%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
169.12 - 182.06
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
1.67%
前日終値
178.86
52週レンジ
169.12 - 182.06
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
1.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
179.08
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
17.700
設定日
10/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
OLIVIER WALTER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.59%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ099318:COR | 650.00 | 738.42 千 | 4.91 |
| EK781540:COR | 650.00 | 733.94 千 | 4.88 |
| 912828VM:GOV | 750.00 | 647.74 千 | 4.30 |
| 912828WU:GOV | 750.00 | 621.90 千 | 4.13 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 500.00 | 421.65 千 | 2.80 |
| PRASEI2:LX Probus Investment Fund UCITS | 5.00 千 | 404.48 千 | 2.69 |
| AN077582:COR | 400.00 | 400.54 千 | 2.66 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 2.50 千 | 373.09 千 | 2.48 |
| NESN:SW ネスレ | 5.50 千 | 353.15 千 | 2.35 |
| LW125294:COR | 300.00 | 344.27 千 | 2.29 |
企業概要
Multipartner Sicav - Allround QUADInvest Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, other subfunds (incl. ETFs), convertibles, and money market instruments. The asset allocation remains balanced.
住所
GAM Luxembourg SAMultipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838 Webサイト
FUNDS.GAM.COM