Multipartner Sicav - Allroun
JBQDIEB:LX
170.26
EUR
1.18
0.70%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
169.08 - 182.06
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-2.93%
前日終値
169.08
52週レンジ
169.08 - 182.06
1年トータルリターン
-3.99%
年初来リターン
-2.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
170.98
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
18.023
設定日
10/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.02%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK781540:COR | 650.00 | 752.48 千 | 5.20 |
| EJ099318:COR | 650.00 | 750.77 千 | 5.18 |
| 912828VM:GOV | 750.00 | 686.62 千 | 4.74 |
| 912828WU:GOV | 750.00 | 659.45 千 | 4.55 |
| PRASEI2:LX Probus Investment Fund UCITS | 5.00 千 | 401.61 千 | 2.77 |
| AN077582:COR | 400.00 | 401.19 千 | 2.77 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 2.50 千 | 397.26 千 | 2.74 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 400.00 | 386.86 千 | 2.67 |
| NESN:SW ネスレ | 5.50 千 | 364.83 千 | 2.52 |
| LW125294:COR | 300.00 | 343.14 千 | 2.37 |
企業概要
Multipartner Sicav - Allround QUADInvest Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, other subfunds (incl. ETFs), convertibles, and money market instruments. The asset allocation remains balanced.
住所
GAM Luxembourg SAMultipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838 Webサイト
FUNDS.GAM.COM