Multipartner Sicav - Allroun
JBQDIEB:LX
173.02
EUR
0.06
0.03%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
167.61 - 181.35
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-1.77%
前日終値
173.08
52週レンジ
167.61 - 181.35
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-1.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
173.02
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
17.087
設定日
10/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
OLIVIER WALTER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.64%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828VM:GOV | 750.00 | 668.48 千 | 4.47 |
| 912828WU:GOV | 750.00 | 641.94 千 | 4.29 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 500.00 | 438.62 千 | 2.93 |
| AN077582:COR | 400.00 | 401.21 千 | 2.68 |
| NESN:SW ネスレ | 5.50 千 | 393.87 千 | 2.63 |
| ALV:GR アリアンツ | 2.00 千 | 383.00 千 | 2.56 |
| EI760583:COR | 350.00 | 362.72 千 | 2.42 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 2.50 千 | 358.99 千 | 2.40 |
| LW125294:COR | 300.00 | 342.20 千 | 2.29 |
| AM293450:COR | 400.00 | 336.46 千 | 2.25 |
企業概要
Multipartner Sicav - Allround QUADInvest Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, other subfunds (incl. ETFs), convertibles, and money market instruments. The asset allocation remains balanced.