Multipartner Sicav - Allroun
JBQDIEB:LX
179.70
EUR
1.01
0.56%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
167.61 - 182.06
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
2.02%
前日終値
180.71
52週レンジ
167.61 - 182.06
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
2.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
179.7
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
17.694
設定日
10/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
OLIVIER WALTER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.64%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ099318:COR | 650.00 | 730.94 千 | 4.59 |
| EK781540:COR | 650.00 | 723.49 千 | 4.55 |
| 912828VM:GOV | 750.00 | 637.21 千 | 4.01 |
| 912828WU:GOV | 750.00 | 612.12 千 | 3.85 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 500.00 | 474.50 千 | 2.98 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 2.50 千 | 409.97 千 | 2.58 |
| ALV:GR アリアンツ | 2.00 千 | 407.00 千 | 2.56 |
| AN077582:COR | 400.00 | 400.40 千 | 2.52 |
| NESN:SW ネスレ | 5.50 千 | 381.94 千 | 2.40 |
| LW125294:COR | 300.00 | 343.79 千 | 2.16 |
企業概要
Multipartner Sicav - Allround QUADInvest Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, other subfunds (incl. ETFs), convertibles, and money market instruments. The asset allocation remains balanced.
住所
PENTALPHA CAPITAL LTD20 Victoria Street
Westminster
SW1H 0NF, LONDON
UK
電話番号
+352 26123838 Webサイト
FUNDS.GAM.COM