Multipartner Sicav - Allroun

JBQDIDA:LX
97.16
EUR
0.21
0.22%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.80 - 99.92
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
96.95
52週レンジ
91.80 - 99.92
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
1.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
97.16
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
17.657
設定日
03/06/2015
直近配当額 ( 11/07/2017)
3
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
OLIVIER WALTER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 738.42 千 4.91
650.00 733.94 千 4.88
750.00 647.74 千 4.30
750.00 621.90 千 4.13
500.00 421.65 千 2.80
5.00 千 404.48 千 2.69
400.00 400.54 千 2.66
2.50 千 373.09 千 2.48
5.50 千 353.15 千 2.35
300.00 344.27 千 2.29
企業概要
Multipartner Sicav - Allround QUADInvest Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, other subfunds (incl. ETFs), convertibles, and money market instruments. The asset allocation remains balanced.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM