Multipartner Sicav - Allroun

JBQDIDA:LX
93.94
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.80 - 99.92
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-1.65%
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前日終値
93.97
52週レンジ
91.80 - 99.92
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-1.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
93.94
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
17.087
設定日
03/06/2015
直近配当額 ( 11/07/2017)
3
直近配当利回り(税込)
3.19%
ファンドマネージャ
OLIVIER WALTER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 668.48 千 4.47
750.00 641.94 千 4.29
500.00 438.62 千 2.93
400.00 401.21 千 2.68
5.50 千 393.87 千 2.63
2.00 千 383.00 千 2.56
350.00 362.72 千 2.42
2.50 千 358.99 千 2.40
300.00 342.20 千 2.29
400.00 336.46 千 2.25
企業概要
Multipartner Sicav - Allround QUADInvest Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, other subfunds (incl. ETFs), convertibles, and money market instruments. The asset allocation remains balanced.
住所
Multipartner SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM