Multipartner Sicav - Allroun

JBQDIDA:LX
91.09
EUR
0.17
0.19%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.09 - 98.91
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
91.26
52週レンジ
91.09 - 98.91
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
91.09
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
18.218
設定日
03/06/2015
直近配当額 ( 11/13/2018)
3
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 752.48 千 5.20
650.00 750.77 千 5.18
750.00 686.62 千 4.74
750.00 659.45 千 4.55
5.00 千 401.61 千 2.77
400.00 401.19 千 2.77
2.50 千 397.26 千 2.74
400.00 386.86 千 2.67
5.50 千 364.83 千 2.52
300.00 343.14 千 2.37
企業概要
Multipartner Sicav - Allround QUADInvest Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, other subfunds (incl. ETFs), convertibles, and money market instruments. The asset allocation remains balanced.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM