Multicooperation Sicav - JB

JBPSCUC:LX
118.54
USD
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.23 - 122.45
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
-1.14%
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52週レンジ
117.23 - 122.45
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-1.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
118.54
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
88.766
設定日
11/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.46 百万 6.66
5.50 千 5.39 百万 6.57
44.40 千 4.86 百万 5.92
4.65 千 4.60 百万 5.61
34.40 千 4.42 百万 5.39
263.00 千 3.84 百万 4.68
31.00 千 3.78 百万 4.61
3.00 千 3.00 百万 3.65
2.90 千 2.78 百万 3.39
2.70 千 2.66 百万 3.24
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Income (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 50 to 80 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 10 to 30 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM