Multicooperation Sicav - JB

JBPSCUC:LX
119.33
USD
0.06
0.05%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.67 - 122.45
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
119.27
52週レンジ
114.67 - 122.45
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
119.33
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2018)
93.968
設定日
11/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.67 百万 6.54
5.50 千 5.42 百万 6.26
46.20 千 5.13 百万 5.92
4.65 千 4.64 百万 5.36
34.40 千 4.41 百万 5.09
112.00 千 4.17 百万 4.81
31.00 千 3.81 百万 4.39
210.00 千 3.17 百万 3.65
25.00 千 3.04 百万 3.51
2.90 千 2.85 百万 3.29
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Income (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 50 to 80 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 10 to 30 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM