Multicooperation Sicav - JB

JBPSCUB:LX
157.66
USD
0.07
0.04%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
155.78 - 162.36
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
157.73
52週レンジ
155.78 - 162.36
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
157.66
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
90.394
設定日
10/10/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.52 百万 6.59
5.50 千 5.40 百万 6.44
44.40 千 4.91 百万 5.86
4.65 千 4.61 百万 5.50
34.40 千 4.53 百万 5.41
31.00 千 3.96 百万 4.72
210.00 千 3.13 百万 3.73
3.00 千 2.99 百万 3.57
2.90 千 2.79 百万 3.33
2.70 千 2.66 百万 3.18
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Income (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 50 to 80 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 10 to 30 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM