Multicooperation Sicav - JB

JBPSCUB:LX
157.86
USD
0.04
0.03%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
155.88 - 162.36
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
157.90
52週レンジ
155.88 - 162.36
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
157.86
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
88.745
設定日
10/10/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.56 百万 6.94
5.50 千 5.41 百万 6.75
44.40 千 4.84 百万 6.04
4.65 千 4.63 百万 5.77
32.10 千 4.15 百万 5.17
263.00 千 3.84 百万 4.79
29.20 千 3.48 百万 4.35
85.10 千 3.25 百万 4.06
3.00 千 3.01 百万 3.75
2.90 千 2.80 百万 3.49
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Income (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 50 to 80 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 10 to 30 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM