Multicooperation Sicav - JB

JBPSCUB:LX
153.17
USD
0.22
0.14%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
151.84 - 162.36
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
-3.70%
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前日終値
153.39
52週レンジ
151.84 - 162.36
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-3.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
153.17
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2018)
82.331
設定日
10/10/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.42 百万 7.16
4.65 千 4.63 百万 6.12
42.60 千 4.59 百万 6.06
263.00 千 3.69 百万 4.87
33.00 千 3.62 百万 4.78
3.30 千 3.59 百万 4.74
27.70 千 3.34 百万 4.41
3.00 千 3.00 百万 3.96
2.90 千 2.80 百万 3.69
2.70 千 2.66 百万 3.51
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Income (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 50 to 80 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 10 to 30 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM