Multicooperation Sicav- JB S
JBPSCEC:LX
116.14
EUR
0.19
0.16%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.24 - 119.45
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.55%
前日終値
115.95
52週レンジ
115.24 - 119.45
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
116.14
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
256.397
設定日
11/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.26%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JBFILEZ:LX Multicooperation Sicav - Jul | 194.00 千 | 20.38 百万 | 8.68 |
| EK995335:COR | 18.00 千 | 18.39 百万 | 7.83 |
| EK458551:COR | 18.00 千 | 18.27 百万 | 7.78 |
| 912828R3:GOV | 22.10 千 | 16.64 百万 | 7.09 |
| JBFIEUZ:LX ﾏﾙﾁｺｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝSICAV-JB債券新興 | 154.80 千 | 13.71 百万 | 5.84 |
| JBSVZHU:LX ﾏﾙﾁｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝSicav-JBｴｸｲﾃｨ･ﾌｧ | 106.50 千 | 10.33 百万 | 4.40 |
| IWMO:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞ･ﾓﾒﾝﾀﾑ･ | 311.20 千 | 9.67 百万 | 4.12 |
| JBFIHEZ:LX | 82.00 千 | 8.23 百万 | 3.50 |
| 912828UZ:GOV | 10.00 千 | 8.15 百万 | 3.47 |
| 912828TJ:GOV | 9.17 千 | 7.20 百万 | 3.07 |
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Income (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 50 to 80 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 10 to 30 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investments.