Multicooperation Sicav- JB S

JBPSCEC:LX
116.76
EUR
0.23
0.20%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.24 - 119.45
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-1.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
116.99
52週レンジ
115.24 - 119.45
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
116.76
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
265.747
設定日
11/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.00 千 20.59 百万 8.61
18.00 千 18.33 百万 7.66
18.00 千 18.27 百万 7.64
22.10 千 16.38 百万 6.85
154.80 千 13.74 百万 5.74
106.50 千 10.93 百万 4.57
82.00 千 8.22 百万 3.44
10.00 千 8.02 百万 3.35
223.30 千 7.21 百万 3.01
9.17 千 7.15 百万 2.99
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Income (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 50 to 80 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 10 to 30 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM