Multicooperation Sicav- JB S
JBPSCEC:LX
113.61
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.88 - 119.45
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-3.70%
前日終値
113.68
52週レンジ
112.88 - 119.45
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-3.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
113.61
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
244.936
設定日
11/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.26%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JBFILEZ:LX Multicooperation Sicav - Jul | 264.00 千 | 27.42 百万 | 12.60 |
| EK995335:COR | 18.00 千 | 18.41 百万 | 8.46 |
| JBFIEUZ:LX ﾏﾙﾁｺｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝSICAV-JB債券新興 | 154.80 千 | 14.28 百万 | 6.57 |
| 912828SA:GOV | 12.00 千 | 11.19 百万 | 5.14 |
| JBSVZHU:LX ﾏﾙﾁｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝSicav-JBｴｸｲﾃｨ･ﾌｧ | 101.30 千 | 10.48 百万 | 4.82 |
| EK458551:COR | 10.00 千 | 10.14 百万 | 4.66 |
| 912828TJ:GOV | 9.17 千 | 7.57 百万 | 3.48 |
| JBFIGBZ:LX Multicooperation SICAV - Jul | 60.60 千 | 5.70 百万 | 2.62 |
| IEAC:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ･ﾕｰﾛ社債UCITS ETF | 40.00 千 | 5.17 百万 | 2.38 |
| JBENGKU:LX Multicooperation SICAV - Jul | 58.76 千 | 5.13 百万 | 2.36 |
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Income (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 50 to 80 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 10 to 30 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investments.