Multicooperation Sicav- JB S
JBPSCEC:LX
116.76
EUR
0.23
0.20%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.24 - 119.45
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-1.03%
前日終値
116.99
52週レンジ
115.24 - 119.45
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
116.76
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
265.747
設定日
11/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.24%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JBFILEZ:LX Multicooperation Sicav - JB | 194.00 千 | 20.59 百万 | 8.61 |
| EK995335:COR | 18.00 千 | 18.33 百万 | 7.66 |
| EK458551:COR | 18.00 千 | 18.27 百万 | 7.64 |
| 912828R3:GOV | 22.10 千 | 16.38 百万 | 6.85 |
| JBFIEUZ:LX ﾏﾙﾁｺｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝSICAV-JB債券新興 | 154.80 千 | 13.74 百万 | 5.74 |
| JBSVZHU:LX ﾏﾙﾁｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝSicav-JBｴｸｲﾃｨ･ﾌｧ | 106.50 千 | 10.93 百万 | 4.57 |
| JBFIHEZ:LX Multicooperation Sicav- JB F | 82.00 千 | 8.22 百万 | 3.44 |
| 912828UZ:GOV | 10.00 千 | 8.02 百万 | 3.35 |
| IWMO:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞ･ﾓﾒﾝﾀﾑ･ | 223.30 千 | 7.21 百万 | 3.01 |
| 912828TJ:GOV | 9.17 千 | 7.15 百万 | 2.99 |
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Income (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 50 to 80 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 10 to 30 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investments.