Multicooperation Sicav- JB S

JBPSCEA:LX
107.28
EUR
0.20
0.19%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.89 - 115.48
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
-4.98%
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前日終値
107.08
52週レンジ
106.89 - 115.48
1年トータルリターン
-5.51%
年初来リターン
-4.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
107.28
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
240.206
設定日
07/30/1999
直近配当額 ( 11/13/2018)
1.14
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.00 千 27.42 百万 12.60
18.00 千 18.41 百万 8.46
154.80 千 14.28 百万 6.57
12.00 千 11.19 百万 5.14
101.30 千 10.48 百万 4.82
10.00 千 10.14 百万 4.66
9.17 千 7.57 百万 3.48
60.60 千 5.70 百万 2.62
40.00 千 5.17 百万 2.38
58.76 千 5.13 百万 2.36
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Income (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 50 to 80 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 10 to 30 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM