Multicooperation Sicav- JB S

JBPSCEA:LX
112.86
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.30 - 116.40
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-1.08%
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前日終値
112.94
52週レンジ
111.30 - 116.40
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
112.86
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
266.670
設定日
07/30/1999
直近配当額 ( 11/07/2017)
1.02
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.00 千 20.59 百万 8.61
18.00 千 18.33 百万 7.66
18.00 千 18.27 百万 7.64
22.10 千 16.38 百万 6.85
154.80 千 13.74 百万 5.74
106.50 千 10.93 百万 4.57
82.00 千 8.22 百万 3.44
10.00 千 8.02 百万 3.35
223.30 千 7.21 百万 3.01
9.17 千 7.15 百万 2.99
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Income (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 50 to 80 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 10 to 30 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM