Multicooperation Sicav- JB S

JBPSCEA:LX
111.89
EUR
0.14
0.12%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.30 - 116.40
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-1.93%
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前日終値
112.03
52週レンジ
111.30 - 116.40
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-1.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
111.89
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
256.240
設定日
07/30/1999
直近配当額 ( 11/07/2017)
1.02
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.00 千 20.38 百万 8.68
18.00 千 18.39 百万 7.83
18.00 千 18.27 百万 7.78
22.10 千 16.64 百万 7.09
154.80 千 13.71 百万 5.84
106.50 千 10.33 百万 4.40
311.20 千 9.67 百万 4.12
82.00 千 8.23 百万 3.50
10.00 千 8.15 百万 3.47
9.17 千 7.20 百万 3.07
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Income (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 50 to 80 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 10 to 30 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM