Multicooperation Sicav- JB S

JBPSCEA:LX
112.35
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.30 - 116.40
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-1.53%
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前日終値
112.33
52週レンジ
111.30 - 116.40
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
112.35
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
277.694
設定日
07/30/1999
直近配当額 ( 11/07/2017)
1.02
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.00 千 20.73 百万 8.45
18.00 千 18.41 百万 7.51
18.00 千 18.30 百万 7.46
22.10 千 17.38 百万 7.09
154.80 千 14.31 百万 5.83
390.00 千 12.08 百万 4.93
111.00 千 11.35 百万 4.63
81.00 千 8.21 百万 3.35
9.17 千 7.51 百万 3.06
68.10 千 5.87 百万 2.39
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Income (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 50 to 80 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 10 to 30 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM