Multicooperation Sicav - JB

JBPSCCE:LX
106.82
CHF
0.04
0.04%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.62 - 110.36
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-2.12%
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前日終値
106.86
52週レンジ
105.62 - 110.36
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-2.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
106.82
資産総額 (百万 CHF) ( 07/19/2018)
102.710
設定日
07/31/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 十億 1.06 十億 92.30
67.00 千 8.24 百万 0.71
7.00 千 6.01 百万 0.52
48.10 千 4.96 百万 0.43
34.00 千 4.05 百万 0.35
3.50 千 3.26 百万 0.28
3.25 千 2.92 百万 0.25
71.00 千 2.67 百万 0.23
2.70 千 2.42 百万 0.21
20.50 千 2.15 百万 0.19
企業概要
Multicooperation Sicav- JB Strategy Income (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 50 to 80 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 10 to 30 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM