Multicooperation Sicav - JB

JBPSCCE:LX
107.16
CHF
0.07
0.07%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.05 - 110.36
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
107.23
52週レンジ
106.05 - 110.36
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
107.16
資産総額 (百万 CHF) ( 04/19/2018)
105.561
設定日
07/31/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 千 8.38 百万 8.67
7.00 千 6.44 百万 6.67
50.50 千 5.46 百万 5.66
124.00 千 4.50 百万 4.66
35.60 千 4.26 百万 4.41
3.50 千 3.42 百万 3.54
3.25 千 3.11 百万 3.22
2.70 千 2.57 百万 2.67
23.75 千 2.40 百万 2.48
19.90 千 2.36 百万 2.45
企業概要
Multicooperation Sicav- JB Strategy Income (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 50 to 80 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 10 to 30 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM