Multicooperation Sicav - JB

JBPSCCA:LX
95.62
CHF
0.11
0.12%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.13 - 99.82
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-3.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
95.51
52週レンジ
95.13 - 99.82
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-3.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
95.62
資産総額 (百万 CHF) ( 09/20/2018)
97.229
設定日
07/30/1999
直近配当額 ( 11/07/2017)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Multicooperation Sicav- JB Strategy Income (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 50 to 80 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 10 to 30 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM