Multicooperation Sicav - JB

JBPSCCA:LX
91.83
CHF
0.44
0.48%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.46 - 99.82
1年トータルリターン
-5.55%
年初来リターン
-5.27%
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前日終値
92.27
52週レンジ
91.46 - 99.82
1年トータルリターン
-5.32%
年初来リターン
-5.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
91.83
資産総額 (百万 CHF) ( 12/06/2018)
92.735
設定日
07/30/1999
直近配当額 ( 11/13/2018)
1.64
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.00 千 10.48 百万 11.99
50.10 千 5.36 百万 6.14
3.80 千 4.11 百万 4.70
34.00 千 4.08 百万 4.67
3.50 千 3.48 百万 3.98
3.25 千 3.11 百万 3.56
2.70 千 2.57 百万 2.94
20.50 千 2.24 百万 2.56
19.79 千 2.00 百万 2.29
1.70 千 1.99 百万 2.28
企業概要
Multicooperation Sicav- JB Strategy Income (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 50 to 80 percent of its assets in all types of fixed- and variable-rate securities, between 10 to 30 percent in equities and equity-related securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM