マルチコーポレーションSICAV-JBストラテジー・

JBPSBEK:LX
128.00
EUR
0.09
0.07%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.24 - 131.18
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
128.09
52週レンジ
124.24 - 131.18
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
128
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
270.526
設定日
11/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.00 千 19.16 百万 8.54
21.70 千 16.09 百万 7.18
134.50 千 13.83 百万 6.17
363.00 千 11.77 百万 5.25
421.30 千 11.40 百万 5.08
13.00 千 10.46 百万 4.67
87.00 千 7.92 百万 3.53
76.00 千 7.62 百万 3.40
9.20 千 7.14 百万 3.18
9.20 千 7.12 百万 3.18
企業概要
マルチコーポレーションSICAV-JBストラテジー・バランス(ユーロ)(Multicooperatio n Sicav - JB Strategy Balanced (EUR))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。スイスフラン建ての安定リターンを目指す。資産の40%から70%をあらゆる種類の固定・変動金利証券、20%から60%を株式および株式関連証券に投資する。最大25%をオルタ ナティブ投資に配分する。
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM